Em artigo publicado no Investing.com, o professor de Macroeconomia e Finanças do Coppead/UFRJ, Claudio de Moraes, analisou a relação entre crises (principalmente a causada pela pandemia de Covid-19), finanças climáticas, o risco envolvido nos investimentos e o retorno gerado.
“Até a crise suprime os modelos tradicionais de finanças supunham que o retorno dos ativos poderia ser modelado como uma distribuição normal. O apelo da utilização da distribuição normal é altamente justificável, pois a curva norma permite a construção de intervalos de confiança e de testes de hipótese de forma muito intuitiva.”.
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